AI产业链再迎新利好驱动，今日资金或将回流科技股方向

导读：①后AI方向再迎利好，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调加快建设一批智能算力中心，加快重点行业赋能；②英伟达财报各项数据均显著超出市场预期，相关的业绩兑现较好的品种或存在超额收益；③新质生产力走出了较强的延续性，并逐步向机器人、汽配等方向延伸扩散

2月22日 12:00

今日早盘市场呈现震荡分化态势，其中央企AI概念股成为今日市场的核心热点，受其催化国资云、算力等板块涨幅居前，此外液冷服务器、光刻机、边缘计算等科技细分也于盘中异动活跃。另一方面，市场高股息风格得以延续，煤炭股持续走高，山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。整体而言，当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，留意各热点板块间的轮动节奏。

2月22日 10:30

今日市场呈现震荡分化，个股依旧是涨多跌少AI概念股再度活跃，资金更为认可央企AI概念股，并如期向国资云方向扩散，国脉文化、铜牛信息、国投智能、中公高科、美利云等个股涨停。但CPO方向却呈现明显的高开低走态势，天孚通信、新易盛在一定涨超3%的背景下翻绿，不过依旧存在着资金的承接动能，上涨趋势尚未遭到完全破化。此外煤炭、光刻机、液冷、华为昇腾等细分同样在盘中表现活跃。

2月22日 9:10

回顾昨日市场，整体延续反弹走势，盘中沪指一度逼近3000点，后虽有所回落，全市场超4100只个股上涨，逾百股涨停。不过从昨日领涨的方向来看，市场整体呈现轮动态势，汽车、地产、酿酒、基建等低位方向获得资金补涨。而AI概念内部的分化明显加大，特别是CPO概念，中际旭创、天孚通信、新易盛等核心个股均逆势大跌。不过上述标的尚未出现破位情绪，再结合昨晚今晨的利好新催化，以AI为代表的科技方向今日大概率能够获得资金的回流 。

消息面上，昨日盘后AI方向再迎利好。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调：1) 加快建设一批智能算力中心；2)开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向，而当上述两大热点题材相互叠加，大概率对于AI方向形成新一轮的驱动。预计具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益。后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。

AI方向另一大关注的重点莫过于英伟达的业绩大会。今日凌晨，英伟达发布了2023年四季度财务报告。报告显示，英伟达去年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元；调整后利润率76.7%，市场预期75.4%；数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元；预计2024年一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市场预期219亿美元。英伟达财报各项数据均显著超出市场预期，预示着全球AI产业链延续高速扩散发展的态势。有利于拉动国内高端光模块的订单需求，相关的业绩兑现较好的品种也存在超额收益。

另一方面，新质生产力概念也于近期走出较强的延续性。其中龙头股克来机电9连板，为板块中的短线标的打开了高度，像3连板的精伦电子，4天3板的卓郎智能。并且资金也进一步向机器人，汽车零部件等方向进行了延伸性炒作。而消息面上人民日报刊发两篇题为《发展新质生产力 增强高质量发展新动能》和《在未来发展和国际竞争中赢得战略主动 发展新质生产力具有重大意义》的文章，市场预期，后续将举行的全国两会中，“新质生产力”仍可能被重点提及，后续仍可重点留意资金聚焦哪个方向或者细分。

整体而言，虽然当前市场热点较为散乱，但整体的炒作主线依旧较为偏向于科技股，应对上仍可在震荡轮动中寻找低吸机会。